Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I (LU2243341331)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 60 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 23,85%
2023 4,96%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,96%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2243341331
WKN
A2QLGD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
157.53 Mio. USD
Auflagedatum
04.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gabe Solomon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,12%
Administrationsgebühr
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COCA-COLA CO. DL-,25
2,99%
ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,74%
CHUBB LTD. SF 24,15
2,65%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,53%
BANK AMERICA DL 0,01
2,53%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,19%
NEWS CORP. A DL-,01
2,13%
HARTFORD FINL SVCS GRP
2,10%
FISERV INC. DL-,01
2,02%
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57
2,02%

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