Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU (LU2242790603)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 15,85%
2023 -0,30%
2022 -19,19%
2021 3,29%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,30%
2 Jahre -10,24%
3 Jahre -5,94%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2242790603
WKN
A2QLRJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
38.80 Mio. USD
Auflagedatum
17.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Global Industry Analysts

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,78%
Administrationsgebühr
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dabei wird angestrebt, den MSCI Emerging Markets Index (der "Index") zu übertreffen und das Anlageziel zu erreichen, indem vornehmlich direkt oder indirekt in Large- und Mid-Cap- (Core-) Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen investiert wird, die in Schwellenländern ansässig sind und/oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Index soll die Performance von Aktiens mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über weltweite Schwellenmärkte hinweg messen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semi Taiwan Semiconductors Semiconductor Eqpmt
9,50%
Samsung Electronics South Korea Technology Hardware & Equipment
5,60%
Tencent Holdings Ltd China Media & Entertainment
4,80%
HDFC Bank Ltd India Banks
2,30%
Bank Rakyat Indonesi Indonesia Banks
2,10%
Axis Bank Ltd India Banks
1,90%
Contemporary Amperex China Capital goods
1,90%
Bharti Airtel LTD India Telecommunication Services
1,80%
E Ink Holdings Inc Taiwan Technology Hardware & Equipment
1,80%
Saudi Awwal Bank Saudi Arabia Banks
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.