Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 0,00% |
| 2023 | 3,37% |
| 2022 | -14,79% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,37% |
| 2 Jahre | -6,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2242197411
- WKN
- A3CZ92
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 203.61 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- S. Ward, A. Cormac, P. Chitty
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Transaktionskosten
- 0,80%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,11%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/26
- 4,20%
- MEXICO 22/53
- 2,59%
- Fannie Mae 5%
- 1,81%
- USA 24/34
- 1,76%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 1,74%
- USA 23/25
- 1,73%
- FNCL 6.5 UMBS TBA 10-01-54
- 1,48%
- NSW TREASURY 24/37
- 1,43%
- USA 23/33
- 1,40%
- FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54
- 1,32%
