Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,85% |
| 2023 | 2,08% |
| 2022 | 13,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,08% |
| 2 Jahre | 7,80% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2237990192
- WKN
- A2QEGK
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 335.16 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Lumyna Investments Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,44%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Willis Towers Watson PLC
- 5,20%
- Shaw Communications Inc
- 5,05%
- Proofpoint Inc
- 4,81%
- Kansas City Southern
- 4,56%
- Meggitt PLC
- 3,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR C-5 (acc)
|
2,38%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD C-5 (acc)
|
2,36%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR Z-5 (acc)
|
1,40%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD Z-5 (acc)
|
1,37%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR B-5 (acc)
|
1,36%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - GBP B-5 (acc)
|
1,36%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD B-5 (acc)
|
1,34%
|
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR E1 (acc)
|
1,02%
|
