Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 9,16% |
| 2023 | 9,97% |
| 2022 | -15,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,97% |
| 2 Jahre | -3,40% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2228213802
- WKN
- A2QCL0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 47.33 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- UAB INVL Asset Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Anlageberatergebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S
- 4,99%
- PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
- 4,77%
- EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)
- 4,00%
- Nordmazedonien Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S
- 3,94%
- Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S
- 3,87%
- Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S
- 3,82%
- Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Notes 2024(24/30)
- 3,79%
- Litauen Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)
- 3,29%
- Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28)
- 3,07%
- GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- 3,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
INVL Emerging Europe Bond Fund I
|
1,40%
|
