Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2222037835
- WKN
- A2QBS2
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 279.89 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Fokussierung auf die Einkommensgenerierung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte für einen begrenzten Zeitraum. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt fünf Jahre und kann geändert werden. Die Laufzeit des Fonds erfolgt frühestens bis zum 30. Juni 2025 und kann um bis zu 12 Monate verlängert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BLUEST.FI. 19/24
- 3,25%
- ISRAEL ELE. 14-24 144A
- 3,20%
- BOS FDING 19/24 MTN
- 3,18%
- REC 19/24 MTN
- 3,16%
- ZHENG.U.CON. 20/25
- 3,15%
- CHOUZHOU INV 20/25
- 3,15%
- BOC AVIATION 20/25 REGS
- 3,13%
- IPOTEKA-BANK 20/25
- 3,10%
- ESIC SUKUK 19/24 MTN
- 3,05%
- MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
- 3,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh
|
0,67%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh
|
0,62%
|
