Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 3,01% |
| 2023 | 7,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,59% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2219571648
- WKN
- A2QCDV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 27.53 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Steven Boothe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/31
- 2,07%
- APT PIPELIN. 21/36 MTN
- 1,36%
- GOLDM.S.GRP 21/27 MTN
- 1,35%
- AMERICA MOVIL 10/30
- 1,16%
- AEDIFICA 21/31
- 1,12%
- LOND.ST.EXCH 21/30
- 1,09%
- NBN CO 21/31 MTN 144A
- 1,06%
- N.G.E.D.E.M. 22/32 MTN
- 0,95%
- MORGAN STANL 19/30FLR MTN
- 0,95%
- STD.CHARTER 23/30 144A
- 0,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund A
|
1,25%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q
|
0,90%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund I
|
0,82%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd
|
0,57%
|
