T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Ib (LU2219571564)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 1,46%
2023 7,30%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,30%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2219571564
WKN
A2QCDU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
97.63 Mio. USD
Auflagedatum
17.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Andrew Keirle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,57%
Transaktionskosten
0,92%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CZECH REP. 2033
4,19%
BRAZIL 2027 NTNF
3,12%
MEXICO 2038
3,06%
SOUTH AFR. 2035 R2035
2,91%
MEXICO 2031
2,90%
MALAYSIA 19/40
2,50%
CHINA 23/28
2,46%
THAILAND 20/35
2,29%
POLEN 22/33
2,09%
INDONESIA 21/27
1,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A0M1XQ
1,04%
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ISIN
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WKN
A2DUKN
1,04%
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WKN
A2QJHJ
0,94%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Sdq
ISIN
LU0353122939
WKN
A12DV3
0,57%
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