Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 6,30% |
| 2023 | 8,21% |
| 2022 | -19,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,21% |
| 2 Jahre | -6,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2215043055
- WKN
- A3CQQ3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 198.75 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,36%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel: Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHILE 24/31
- 1,62%
- TUERKEI 24/30
- 1,49%
- TURKEY 18/26 INTL
- 1,27%
- LETTLAND 16/26 MTN
- 1,27%
- SERBIEN 20/27 REGS
- 1,26%
- SAUDIARABIEN 19/39 MTN
- 1,22%
- TUERKEI 21/27 INTL
- 1,21%
- COTE IVOIRE 20/32 REGS
- 1,13%
- LITAUEN 20/30 MTN
- 1,09%
- AEGYPTEN 19/31 MTN REGS
- 1,04%
