Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2214630134
- WKN
- A2QD5H
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 02.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Roberto Matta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds investiert weltweit in Schuldtitel, Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Indonesia Government International Bond 2.15000% 07/18/2024
- 5,44%
- Romanian Government International Bond 2.87500% 10/28/2024
- 5,00%
- ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024
- 4,95%
- Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024
- 4,56%
- Banco Santander SA 2.5% 03/18/2025
- 4,50%
- Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% 11/19/2024
- 4,49%
- RCI Banque SA 2% 07/11/2024
- 4,19%
- BMW Finance NV 4.119% 12/09/2024
- 4,16%
- Netflix Inc 3% 06/15/2025
- 4,15%
- Illinois Tool Works Inc 0.25% 12/05/2024
- 4,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 O
|
1,11%
|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 I Inc
|
0,97%
|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 I
|
0,97%
|
New Capital Fund Lux -Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 X Inc
|
0,70%
|
