Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -18,13% |
| 2023 | 6,42% |
| 2022 | -19,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,42% |
| 2 Jahre | -7,16% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2211756627
- WKN
- A2QBLV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2.82 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ETHENEA Independent Investors SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- ETHENEA Independent Investors S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,28%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- All-in-fee
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 88
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisse von über 10% p.a. (der Referenzwert). Die Vermögenswerte des Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager u.a. anhand von Fundamentalanalysen eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Daneben kommen weitere Auswahl- und Analysetechniken zum Einsatz. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51%) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten mit Schwerpunkt in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDESOBL.V.19/24 S.180
- 17,15%
- ELMOS SEMICOND. INH O.N.
- 8,44%
- REDCARE PHARMACY INH.
- 6,50%
- TUI AG NA O.N.
- 6,16%
- ZEAL NETWORK SE NA O.N.
- 5,47%
- DUERR AG O.N.
- 5,10%
- SUESS MICROTEC SE NA O.N.
- 5,00%
- BEFESA S.A. ORD. O.N.
- 4,21%
- CICOR TECHNOL.NAM. SF 10
- 3,76%
- ZUR ROSE GROUP AG SF 30
- 3,55%
