Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 9,33% |
| 2023 | 2,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,22% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2208607957
- WKN
- A2QD1Y
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 35.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alfredo Mordezki
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hauptsächlich in Unternehmensanleihen zu investieren, die von lateinamerikanischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die mehr als 60 % ihrer Erträge aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Consorcio Transmantaro SA 4,7% 16-Apr-2034
- 2,99%
- Inversiones Cmpc SA 4,375% 04-Apr-2027
- 2,92%
- Telecomunicaciones Digitales SA 4,5% 30-Jan-2030
- 2,88%
- Interchile SA 4,5% 30-Jun-2056
- 2,88%
- Suzano Austria GmbH 3,75% 15-Jan-2031
- 2,81%
- Aes Panama Generation Holdings Srl 4,375% 31-Mai-2030
- 2,77%
- Falabella SA 3,75% 30-Okt-2027
- 2,68%
- Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. De C.V. 3,625% 13-Mai-2031
- 2,67%
- Alfa S.a.b. De C.v. 6,875% 25-Mrz-2044
- 2,43%
- Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. 3,05% 14-Sep-2032
- 2,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Santander Latin American Investment Grade ESG Bond A
|
1,65%
|
Santander Latin American Investment Grade ESG Bond M
|
0,59%
|
