Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,19% |
| 2023 | 3,23% |
| 2022 | 5,96% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,23% |
| 2 Jahre | 4,59% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2207569802
- WKN
- FF0190
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 27.31 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.09.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- (B) TREASURY BILL
- 29,55%
- (JPM) JPMORGAN CHASE & CO
- 2,17%
- (ENELIM) ENEL SPA
- 2,12%
- (FRTR) FRANCE (GOVT OF)
- 2,06%
- (STLA) BNPS SWAP CDS 06/20/29 STLA S
- 1,88%
- (DB) DEUTSCHE BANK AG
- 1,57%
- (UNH) UNITEDHEALTH GROUP INC
- 1,27%
- (AAPL) APPLE INC
- 1,21%
- (DANBNK) DANSKE BANK A/S
- 1,19%
- (MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT
- 1,16%
