Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,49% |
| 2023 | 9,89% |
| 2022 | -13,86% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,89% |
| 2 Jahre | -2,71% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2206821022
- WKN
- A2P9R4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 97.62 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Daniel Ushakov, James Durance
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,34%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf auch in andere übertragbare Wertpapiere, OGAW/OGA, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und Laufzeiteinlagen investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BARCLAYS 19/UND. FLR
- 5,81%
- ALLIANZ SUB 2015/2045
- 4,47%
- BUND SCHATZANW. 24/26
- 3,78%
- EURO-BOBL FUTURE DEC24 OEZ4
- 3,21%
- NATIONW.BLDG 19/UND. FLR
- 3,20%
- BNP PARIBAS 15/UND. FLR
- 3,02%
- CAIXABANK 18/UND. FLR
- 2,97%
- RAIF.BK INT. 17/UND. FLR
- 2,91%
- HSBC HLDGS 05/32
- 2,65%
- CO. RABOBANK 19/UND.FLR
- 2,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Euro
|
1,47%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-Euro
|
1,47%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged)
|
0,97%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Euro
|
0,97%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged)
|
0,97%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro (hedged)
|
0,97%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro
|
0,97%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-USD
|
0,97%
|
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I-Euro
|
0,77%
|
