Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2206352796
- WKN
- A2P9YF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 446.90 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Victoria Harling, Alan Siow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HUARONG FIN.II 16/26 MTN
- 2,10%
- GENM CAP.LA. 21/31 REGS
- 2,10%
- STAR E.G.D./ 20/38 REGS
- 2,08%
- KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS
- 2,08%
- ADANI EL.MB. 20/30 REGS
- 2,04%
- AIA GROUP 21/UND. FLR
- 2,02%
- CIMA FINANCE 20/29 MTN
- 1,86%
- SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS
- 1,83%
- GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS
- 1,82%
- BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN
- 1,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Acc USD
|
1,77%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund I Acc USD
|
0,98%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc CAD
|
0,26%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc USD
|
0,24%
|
