Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,35% |
| 2023 | 5,81% |
| 2022 | -16,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,81% |
| 2 Jahre | -5,87% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2200547565
- WKN
- A3EAS0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 428.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Bushehri Alaa
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,64%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
- 5,60%
- CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
- 1,29%
- SRI LANKA 19/30 REGS
- 1,26%
- COTE D'IVOIRE 24/37 REGS
- 1,17%
- PHILIPPINES 05/30
- 1,12%
- ABU DHABI 24/29 MTN REGS
- 1,09%
- BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
- 1,07%
- TURK.IS BK 24/29 MTN REGS
- 1,01%
- INDONESIA 08/38 REGS
- 0,91%
- BRAZIL 24/54
- 0,90%
