Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,61% |
| 2023 | 10,96% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,96% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2192035512
- WKN
- A2P8BM
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1228.04 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- ODDO BHF AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- Tilo Andreas Wannow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 2,85%
- RELX PLC LS -,144397
- 1,53%
- BROADCOM INC. DL-,001
- 1,52%
- WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
- 1,47%
- SYNOPSYS INC. DL-,01
- 1,43%
- ODDO BHF EM.CON.DEM.CIWEO
- 1,41%
- AMPHENOL CORP. A DL-,001
- 1,40%
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
- 1,39%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,38%
- ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP
- 1,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DRw-EUR
|
1,66%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CRw-EUR
|
1,66%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CR-EUR
|
1,56%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DNw-EUR
|
1,51%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CN-EUR
|
1,45%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CN-CHF [H]
|
1,43%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced GCW-EUR
|
1,18%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CI-EUR
|
0,98%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CIw-EUR
|
0,92%
|
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DI-EUR
|
0,87%
|
