Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 12,58% |
| 2023 | 11,34% |
| 2022 | -8,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,34% |
| 2 Jahre | 1,20% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2189789758
- WKN
- A2QFZE
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 41.15 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 29.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS AM S.A. (EU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
- Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Großbritannien (UK)
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI UK ESG Leaders abzubilden. Der MSCI UK ESG Leaders Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt- , Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen. Der MSCI UK ESG Leaders Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Grossbritannien zusammen. Er wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Fonds kann in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren aus dem Vergleichsindex investieren («optimiertes Sampling»), statt alle Wertpapiere des Index zu halten. Er investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl an Aktien sowie aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten - wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine -, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Fonds zur Erreichung der genannten Ziele Derivate einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 17,90%
- HSBC HLDGS PLC DL-,50
- 13,78%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 12,33%
- RELX PLC LS -,144397
- 6,94%
- NATIONAL GRID PLC
- 4,91%
- LLOYDS BKG GRP LS-,10
- 3,48%
- RECKITT BENCK.GRP LS -,10
- 3,42%
- 3I GROUP PLC LS-,738636
- 3,23%
- ANGLO AMERICAN DL-,54945
- 3,19%
- ASHTEAD GRP PLC LS-,10
- 2,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue FB GBP
|
0,24%
|
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX GBP
|
0,24%
|
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue DB GBP
|
0,10%
|
