Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 3,43% |
| 2023 | 1,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,33% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2181605739
- WKN
- A2P5GY
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 313.45 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Lars Dahlhoff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 0,18%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025
- 2,97%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2027
- 2,85%
- LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
- 2,46%
- EUROPEAN UNION BILL 6M ZERO 07.03.2025
- 2,39%
- LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
- 2,38%
- BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
- 2,29%
- TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024
- 2,26%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025
- 2,10%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01.03.2025
- 2,05%
- LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
- 1,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 12 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR
|
0,46%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - CB Kurzfristanlage A - EUR
|
0,37%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 - EUR
|
0,36%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR
|
0,36%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - RT - EUR
|
0,36%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) - AUD
|
0,36%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK
|
0,36%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR
|
0,30%
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Allianz Enhanced Short Term Euro - IT - EUR
|
0,30%
|
Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR
|
0,25%
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Allianz Enhanced Short Term Euro - WT - EUR
|
0,25%
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Allianz Enhanced Short Term Euro - XT - EUR
|
0,07%
|
