BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic QD Distribution (LU2179943654)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.11.2024) 9,86%
2023 -3,04%
2022 -3,72%
2021 4,97%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -3,04%
2 Jahre -3,38%
3 Jahre -0,67%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2179943654
WKN
A2P7F4
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
111.83 Mio. USD
Auflagedatum
15.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jean-Charles SAMBOR, Alex ZUNEGA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
7,42%
BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024
6,81%
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT
6,52%
MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024
6,37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
5,19%
BANK OF CHINA LTD 5.00 PCT 13-NOV-2024
5,18%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_
5,10%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT
5,04%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.17 PCT
4,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT
4,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic Capitalisation
ISIN
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0,85%
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WKN
A2P68F
0,85%
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