Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,44% |
| 2023 | 6,72% |
| 2022 | 0,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,72% |
| 2 Jahre | 3,68% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2155809382
- WKN
- A3CPMV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 284.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- James Mcalevey
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Daily Capitalized €str wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT
- 12,42%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 SEP 2053
- 11,60%
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
- 9,80%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2054
- 9,59%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
- 5,41%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-2053
- 2,94%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
- 2,84%
- PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-2033
- 2,38%
- ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032
- 2,28%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
- 2,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M N Capitalisation
|
1,73%
|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic Capitalisation
|
1,38%
|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic Distribution
|
1,38%
|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH CZK Capitalisation
|
1,38%
|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Privilege Capitalisation
|
0,98%
|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Privilege Distribution
|
0,98%
|
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M X Capitalisation
|
0,45%
|
