Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 8,02% |
| 2023 | 10,05% |
| 2022 | -20,23% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,05% |
| 2 Jahre | -6,31% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2152796004
- WKN
- FF0255
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 114.10 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 08.04.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 24/24 ZO
- 8,57%
- USA 15.11.2049 2,375
- 3,53%
- US TREASURY 2028
- 2,57%
- KRED.F.WIED.21/26 MTN
- 2,50%
- USA 15.01.2029 0,9287775
- 2,43%
- UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/04/2024
- 2,12%
- UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/18/2024
- 2,01%
- USA 23/28
- 1,91%
- KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
- 1,42%
- MEXIKO 23/35
- 1,24%
