Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 9,94% |
| 2023 | 6,25% |
| 2022 | -16,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,25% |
| 2 Jahre | -5,86% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2141149414
- WKN
- QC0011
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 93.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie S.A
- Fondsmanager
- Eric Daniel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Performancegebühr
- 10%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 15.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- NICEIT 0 09/15/25
- 2,10%
- PCIM 0 12/22/25
- 2,00%
- SO 3 7/8 12/15/25
- 2,00%
- AKAM 0 3/8 09/01/27
- 1,80%
- ENIIM 2.95 09/14/30
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR
|
2,87%
|
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS A1 EUR
|
1,81%
|
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR
|
1,56%
|
