Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -0,53% |
| 2023 | 13,58% |
| 2022 | -28,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,58% |
| 2 Jahre | -9,71% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2133135843
- WKN
- A2QCTM
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 69.55 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 18.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Performancegebühr
- 20%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises (the "Sub-Fund") is a medium/high risk vehicle aiming to provide growth of capital by investing primarily in a portfolio of Swiss listed companies with a family ownership. It may be suitable for investors who are seeking long term growth potential offered through investment in equities and are more concerned with maximising long term returns than minimising possible short term losses. The investment horizon should be at least 3-5 years.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
|
1,75%
|
Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises I Acc CHF
|
1,31%
|
