BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL (LU2124967154)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 5,88%
2023 11,99%
2022 -12,61%
2021 2,57%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,99%
2 Jahre -1,07%
3 Jahre 0,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2124967154
WKN
A2P06M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
104.09 Mio. EUR
Auflagedatum
08.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BayernInvest Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,30%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Unternehmens- Hochzinsanleihen, die zudem nachhaltige Kriterien erfüllen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Das Anlageuniversum umfasst weltweit Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Hiervon ausgeschlossen sind Anleihen, die von Financials (d.h. Banken, Versicherungen und Financial Services Unternehmen) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investieren, die auf EUR und USD denominiert sind. Die in USD denominierten Wertpapiere werden überwiegend in Euro abgesichert. Eine Übersicht der nachhaltigen Kriterien ist dem gültigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

IBERDR.FINA. 24/UND. FLR
1,46%
IN.DIS.SVCS. 23/28
1,44%
LUFTHANSA AG MTN 24/32
1,33%
ALPERIA 23/28 MTN
1,20%
CROWN EURAN 23/28 REGS
1,18%
SES 21/UND. FLR
1,17%
ORSTED 24/UND FLR MTN
1,16%
TEV.P.F.N.II 23/29
1,15%
EDP-ENERGIAS 24/54FLR MTN
1,14%
TELECOM ITAL 23/28 MTN
1,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL
ISIN
LU2124967071
WKN
A2P06N
1,60%
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