Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R D (LU2116693222)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 8,83%
2023 9,87%
2022 -13,75%
2021 3,93%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,87%
2 Jahre -2,65%
3 Jahre -0,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2116693222
WKN
A2PZPX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
84.62 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Christian Bettinger, Gerald Deutsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,50%
All-in-fee
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OLD.LDSBK.BK.24/34 MTN
1,63%
ATHORA HLDG 24/34
1,52%
DT.PFBR.BANK MTN.35421 LS
1,48%
GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR
1,42%
SEB 22/25 MTN
1,40%
OP YRITYSPA. 22/25 MTN
1,39%
AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
1,38%
CNP ASSURANCES 06/UND.
1,38%
LB.HESS.-THR. 22/32 VAR
1,37%
PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R A
ISIN
LU0636630005
WKN
A1JBQ7
1,70%
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse I D
ISIN
LU0636630260
WKN
A1JBQ8
1,40%
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