Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR (LU2114352243)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 9,94%
2023 6,25%
2022 -16,58%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,25%
2 Jahre -5,86%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2114352243
WKN
QC0010
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.74 Mio. EUR
Auflagedatum
15.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A
Fondsmanager
Eric Daniel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,55%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

NICEIT 0 09/15/25
2,10%
PCIM 0 12/22/25
2,00%
SO 3 7/8 12/15/25
2,00%
AKAM 0 3/8 09/01/27
1,80%
ENIIM 2.95 09/14/30
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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2,87%
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1,81%
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WKN
QC0011
1,56%
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