Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD (LU2112458752)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2112458752

WKN

A2PZMZ

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

430.67 Mio. USD

Auflagedatum

28.02.2020

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Fondsmanager

Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

1,07%

Transaktionskosten

0,47%

Administrationsgebühr

0,15%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 1.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

57

Nachhaltigkeit EDA-Score

71

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28

4,60%

Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30

4,10%

Republic Of South Africa 8 Jan 31 30

3,30%

Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29

3,30%

Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28

3,10%

Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27

2,90%

Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35

2,40%

Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25

2,20%

Egypt Government Bond 25.318 Aug 13 27

2,20%

Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33

2,10%