Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2107569654
- WKN
- A2P61E
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 111.83 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jean-Charles SAMBOR, Alex ZUNEGA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
- 7,42%
- BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024
- 6,81%
- EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT
- 6,52%
- MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024
- 6,37%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
- 5,19%
- BANK OF CHINA LTD 5.00 PCT 13-NOV-2024
- 5,18%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_
- 5,10%
- HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT
- 5,04%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.17 PCT
- 4,92%
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT
- 4,43%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic QD Distribution
|
0,85%
|
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH EUR QD Distribution
|
0,85%
|
