Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2099829868
- WKN
- A2P0B3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 214.29 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Bettini Damir, Chitty Philip
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Transaktionskosten
- 0,93%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 5%
- 10,01%
- SPANIEN 20/27
- 3,41%
- TREASURY STK 2027
- 3,33%
- PORTUGAL 24/34
- 2,66%
- FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54
- 2,35%
- JAPAN 2027 346
- 2,16%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 2,00%
- USA 31.08.2026 0,75
- 1,97%
- FED.H.LN M. 24/53 SD4977
- 1,85%
- PEMEX 20/27
- 1,84%
