Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2099828035
- WKN
- A2P09X
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1082.59 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 5%
- 2,48%
- FED.H.LN M. 24/53 SD4977
- 2,30%
- USA 31.08.2026 0,75
- 2,16%
- BUNDANL.V.22/32
- 1,89%
- USA 24/26
- 1,32%
- FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54
- 1,19%
- KOREA REP. 22/32
- 1,08%
- JAPAN 23/43
- 1,06%
- CHINA DEV.BK 20/30
- 0,98%
- ITALIEN 23/34
- 0,93%
