Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,22% |
| 2023 | 3,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,11% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2095450396
- WKN
- A2PW8C
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5830.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Neil Hutchison, Joseph McConnell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Credit Agricole 01/10/2024
- 2,80%
- Caisse Des Depots Et Consignations01/10/2024
- 2,70%
- Bank of America01/10/2024
- 2,30%
- Industrial Bank Of Korea18/11/2024
- 1,00%
- JPMorgan Chase17/12/2024
- 1,00%
- Agricultural Bank Of China 09/10/2024
- 1,00%
- KBC 01/10/2024
- 0,90%
- Groupe BPCE 01/10/2024
- 0,90%
- Cooperatieve Rabobank01/10/2024
- 0,90%
- Toronto Dominion Bank17/09/2025
- 0,90%
