Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 5,18% |
| 2023 | 6,54% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,54% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2087620014
- WKN
- A2PV93
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 161.91 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
- Fondsmanager
- Henrietta Pacquement, Alex Temple
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Administrationsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Anlageerträge zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating haben und von staatlichen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. "Investment Grade" bedeutet, dass das Wertpapier ein Kreditrating von mindestens BBB- und/oder Baa3 oder gleichwertig von einer der folgenden Kreditratingagenturen aufweisen muss: Standard & Poor"s, Moody"s oder Fitch. Falls die Anlage von Standard & Poor"s, Moody"s oder Fitch nicht bewertet wurde, muss sie gemäß dem fachlichen Urteil des Unteranlageberaters, nachdem er andere, verfügbare externe Quellen zu Rate gezogen und mindestens eine externe Stellungnahme eingeholt hat, ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fonds kann zwar Wertpapiere beliebiger Laufzeiten oder Duration erwerben, unter normalen Umständen wird jedoch erwartet, dass die durchschnittliche gewichtete Duration 3,5 Jahre oder weniger beträgt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN
- 1,95%
- BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
- 1,75%
- BFCM 19/26 MTN
- 1,62%
- DNB BANK 22/27 FLR MTN
- 1,60%
- ZUER.KB 22/28 FLR
- 1,59%
- TESCO TRE.SV 19/26 MTN
- 1,58%
- BK AMERICA 22/26 FLR MTN
- 1,43%
- HSBC HLDGS 24/29 FLR MTN
- 1,43%
- UBS LDN 21/26 MTN
- 1,43%
- JPMORG.CHASE 19/27 FLR
- 1,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class A (EUR) Shares - acc.
|
1,03%
|
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class I (EUR) Shares - acc.
|
0,53%
|
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class X (EUR) Shares - acc.
|
0,38%
|
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class X (EUR) Shares - distr.
|
0,38%
|
