Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 15,54% |
| 2023 | -3,21% |
| 2022 | -17,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,21% |
| 2 Jahre | -10,63% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2086873010
- WKN
- MGF189
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 536.28 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Manulife Investment Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 1,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Preferred Securities Income Fund (the "Sub-Fund") aims to provide income generation with potential long term capital appreciation by investing primarily in preferred securities.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- FED HOME LN DISCOUNT NT 0% 09/03/2024
- 1,79%
- CITIGROUP CAPITAL XIII 11.887% 10/30/2040
- 1,68%
- COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 12/15/2052
- 1,59%
- ASSURANT INC 7% 03/27/2048
- 1,52%
- ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/2078
- 1,38%
- ENBRIDGE INC 7.2% 06/27/2054
- 1,34%
- EUSHI FINANCE INC 7.625% 12/15/2054
- 1,32%
- AES CORP/THE 7.6% 01/15/2055
- 1,32%
- PNC FINANCIAL SERVICES 6.25% PERPETUAL
- 1,30%
- CENTERPOINT ENERGY INC 6.85% 02/15/2055
- 1,21%
