Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 10,60% |
| 2023 | 2,63% |
| 2022 | 6,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,63% |
| 2 Jahre | 4,65% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2085676596
- WKN
- A2PWW8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 666.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Nicolas Pauwels, Noah Funderburk
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TBIP USA 03/09/24
- 3,78%
- IBRD FRN 09/25
- 3,00%
- TBIP USA 24/09/24
- 2,46%
- TBIP USA 17/09/24
- 2,46%
- FNCL 6 9/24
- 1,88%
- TBIP USA 12/09/24
- 1,31%
- TBIP USA 05/09/24
- 1,27%
- EBRD FRN 10/24 GMTN
- 0,93%
- CPE 04/09/24 PRUDFDG USD F 5.32
- 0,82%
- FHR 4845 QF
- 0,79%
