Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 13.11.2024) | 8,23% |
| 2023 | 5,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,72% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2083275854
- WKN
- A2PVS1
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 124.26 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- D. Bajaj, N. Sunil
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 10,79%
- VED.RES.F.II 21/25 REGS
- 8,11%
- NTT 5.104% 27
- 4,12%
- NANYCOML BK 19/29 FLR
- 4,02%
- NWD FI.(BVI) 22/UND. FLR
- 3,67%
- AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS
- 3,60%
- NETWORK I2I 19/UND.
- 3,50%
- GLP PTE. LTD. 15/25
- 3,39%
- INDIA CLEAN. 21/26 REGS
- 2,87%
- CHIN.RES.LA.19/UND. FLR
- 2,80%
