Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 16,00% |
| 2023 | 15,35% |
| 2022 | -22,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,35% |
| 2 Jahre | -5,28% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2067214051
- WKN
- A2P2M5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 138.71 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Pictet & Cie (Europe) S.A.
- Fondsmanager
- Wealtheon S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
Das Anlageziel des Protea Fund - Wealtheon World Equity ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage an den globalen Aktienmärkten, gezielt in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung verfügen. Der Portfolioaufbau basiert auf einem Top-Down-Ansatz mit Titelauswahl, kombiniert mit einer geografischen und Sektorallokation. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der "NAV") ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Pictet-St Money Market Eur-I
- 7,80%
- Ishs Iv-Msci Em Imi Esg Scr.Etf Usd
- 4,30%
- Microsoft
- 4,10%
- Alphabet 'A'
- 3,80%
- Apple
- 3,70%
- Ashtead Group
- 3,60%
- Ishares V-S&P 500 Energy Sector Usd
- 3,20%
- Amazon.Com
- 3,00%
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
- 3,00%
- Visa 'A'
- 3,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Protea Fund - Wealtheon World Equity A
|
1,56%
|
Protea Fund - Wealtheon World Equity B
|
1,31%
|
Protea Fund - Wealtheon World Equity C
|
1,21%
|
