Robeco QI Global Multi Factor Bonds IH EUR (LU2067172382)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 1,14%
2023 5,50%
2022 -14,29%
2021 -2,96%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,50%
2 Jahre -4,91%
3 Jahre -4,26%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2067172382
WKN
A3CM1X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
34.31 Mio. EUR
Auflagedatum
26.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Olaf Penninga, Patrick Houweling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Multi-Factor Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Anleihen investiert, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen begeben wurden. Die Auswahl dieser Anleihen basiert auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet die Faktoren Low-Risk, Quality, Value, Momentum und Size, um die attraktivsten Anleihen auszuwählen. Der disziplinierte Investmentprozess zielt darauf ab, das Kredit- und Fremdwährungsrisiko des Anleihenportfolios auf ähnlichem Niveau wie bei der Benchmark zu halten, wobei jedoch durch seine Exposures gegenüber Faktoren eine höhere Rendite erzielt werden soll. Die Gesamtduration des Anleihenportfolios kann in Abhängigkeit einer systematischen Beurteilung des Ausblicks für den Anleihenmarkt erhöht oder verringert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JAPAN 22/27
5,76%
JAPAN 23/33
5,70%
JAPAN 20/25
5,27%
GROSSBRIT. 23/34
4,18%
JAPAN 24/29
3,90%
JAPAN 21/26
2,94%
CHINA 21/26
2,68%
CANADA 21/31
2,44%
TREASURY STK 2044
2,30%
BUNDANL.V. 05/37
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Robeco QI Global Multi Factor Bonds DH USD
ISIN
LU2067161856
WKN
A3CXP9
0,90%
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