UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR (LU2066958385)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,45%
2023 7,95%
2022 -23,81%
2021 26,55%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,94%
2 Jahre -9,31%
3 Jahre 1,34%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2066958385
WKN
A2PYFX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.78 Mio. EUR
Auflagedatum
13.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Gianfranco Iafigliola, Jan Berg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Referenzindex MSCI EMU (NR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE O.N.
5,45%
CTS EVENTIM KGAA
3,95%
BANCA MEDIOLANUM NOM.
3,33%
RATIONAL AG
3,18%
ASML HOLDING EO -,09
3,03%
BANKINTER NOM. EO -,30
2,63%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,62%
VISCOFAN SA INH. EO 0,70
2,60%
HERMES INTERNATIONAL O.N.
2,57%
ASM INTL N.V. EO-,04
2,55%

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