Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2064626984
- WKN
- A2PTZ8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 72.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Shamaila Khan, Igor Arsenin, Sangram Jadhav
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,67%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- All-in-fee
- 1,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- COLOMBIA 11-26 B
- 3,47%
- TSCHECHIEN 21/32
- 2,89%
- MALAYSIA 2027 3/07
- 2,67%
- POLEN 15-26
- 2,31%
- CHINA 20/27
- 2,26%
- EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS
- 2,10%
- SOUTH AFR. 2031 R213
- 1,78%
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28
- 1,76%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 1,57%
- INDONESIA 2038 FR75
- 1,57%
