Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Euro (LU2061962895)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.09.2024) 5,53%
2023 7,36%
2022 -12,85%
2021 9,35%
2020 -2,07%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,36%
2 Jahre -3,27%
3 Jahre 0,77%
4 Jahre 0,05%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2061962895
WKN
A2PVZB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
422.64 Mio. EUR
Auflagedatum
13.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Europa
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4
3,70%
CISW OIS 1.9308% 03/21/27
1,90%
FERROVIAL SE
1,60%
3I GROUP PLC
1,60%
UST BILLS 0% 08/15/2024
1,50%
ALLIANZ SE
1,40%
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4
1,30%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
1,30%
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF
1,20%
TOTALENERGIES SE
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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