Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 2,60% |
| 2023 | 7,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2054449710
- WKN
- A2PVN3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1066.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS AM S.A. (EU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
- Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen einschliesslich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 0,65%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 0,57%
- BUNDANL.V.23/33
- 0,55%
- BUNDANL.V.16/26
- 0,47%
- BUNDANL.V.20/30
- 0,46%
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 0,46%
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 0,45%
- BUNDANL.V.17/27
- 0,44%
- BUNDANL.V.21/31
- 0,44%
- REP. FSE 17-28 O.A.T.
- 0,43%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR
|
0,27%
|
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QB EUR
|
0,24%
|
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF
|
0,12%
|
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB EUR
|
0,12%
|
