Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 13,88% |
| 2023 | 10,45% |
| 2022 | -4,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,45% |
| 2 Jahre | 2,81% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2051741416
- WKN
- A3CUD2
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1007.98 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 300.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.08.2029 1,625
- 8,20%
- USA 30.06.2029 3,25
- 8,12%
- USA 15.02.2029 2,625
- 6,31%
- US TREASURY 2028
- 6,12%
- USA 15.05.2029 2,375
- 5,99%
- USA 30.04.2029 2,875
- 5,67%
- USA 31.03.2029 2,375
- 5,48%
- USA 31.01.2029 1,75
- 4,65%
- USA 28.02.2029 1,875
- 4,54%
- USA 30.11.2028 1,5
- 4,27%
