Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,42% |
| 2023 | 10,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,58% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2051382930
- WKN
- A2PRJV
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 23.37 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 13.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- J. Utterman, F. Wiederin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,81%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 7,04%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 5,12%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 4,71%
- SCHINDLER HLDG PS SF-,10
- 4,67%
- VAT GROUP AG SF -,10
- 4,58%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 4,46%
- PSP SWISS PROP. SF 0,1
- 4,01%
- JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
- 3,99%
- SWISS PRIME SITE SF 2
- 3,77%
- BKW AG NA SF 2,50
- 3,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) PA
|
2,66%
|
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MA
|
1,98%
|
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA
|
1,81%
|
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) ND
|
1,80%
|
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, X1, (CHF) MD
|
0,91%
|
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, X1, (CHF) MA
|
0,90%
|
