Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,53% |
| 2023 | 4,78% |
| 2022 | -18,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,78% |
| 2 Jahre | -7,64% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2044937584
- WKN
- A2PQNS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 127.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,60%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Teilfonds investiert dazu vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden durch den Fondsmanager auf Nachhaltigkeit untersucht. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien ("Environment, Social und Governance" - "ESG'') analysiert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt. Der Fondsmanager wendet zudem Ausschlusskriterien an. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JUST EAT TA. 21/25 ZO CV
- 3,97%
- ZALANDO SE WA 20/27
- 3,93%
- WORLDLINE 19/26 ZO CV
- 3,86%
- VOESTALPINE 23/28 CV
- 3,51%
- LEG IMMOB.WLD.20/28
- 3,33%
- NEOEN 22/27 CV
- 3,14%
- UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
- 3,03%
- CABLE ONE 22/28 CV
- 2,99%
- HELLOFRESH WA 20/25
- 2,95%
- CONFLUENT 21/27 ZO CV
- 2,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse R
|
2,50%
|
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V
|
2,00%
|
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse USD
|
1,80%
|
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse I
|
1,70%
|
