Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,97% |
| 2023 | 9,55% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2040190709
- WKN
- A3DA75
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 110.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Nolwenn LE ROUX, Ismaël LECANU, Jean-Marc FRELET
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,37%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren von der Entwicklung des Marktes für auf Euro lautende hochverzinsliche Anleihen von Emittenten aus dem privaten Sektor zu profitieren, und zwar durch eine diskretionäre Strategie. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Composite-Index 50 % Bloomberg Euro Corporate 500 - BBB + 50 % Bloomberg Euro High Yield BB Rating Only als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Unibail-Rodamco-Westfield SE PERP (5.9)
- 2,00%
- Telefonica Europe BV PERP (4.6)
- 1,64%
- IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7.65% 2029 (5.2)
- 1,56%
- Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.25% 2027 (3.4)
- 1,56%
- IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 2025 (5.8)
- 1,55%
- ELO SACA 5.88% 2028 (3.7)
- 1,52%
- Dana Financing Luxembourg Sarl 8.5% 2026 (4.0)
- 1,51%
- INEOS Finance PLC 6.38% 2028 (3.1)
- 1,51%
- Forvia SE 5.5% 2029 (5.5)
- 1,45%
- ProGroup AG 5.38% 2031 (4.3)
- 1,44%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - SRI High Yield B
|
1,75%
|
DNCA Invest - SRI High Yield N
|
1,16%
|
DNCA Invest - SRI High Yield I
|
0,90%
|
DNCA Invest - SRI High Yield ID
|
0,89%
|
