UBS (Lux) Financial Bond Fund DAH USD (LU2039695205)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.07.2024) 8,74%
2023 6,26%
2022 -2,61%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,26%
2 Jahre 1,72%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2039695205
WKN
A2PRBZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.74 Mio. EUR
Auflagedatum
23.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Jonathan Mather, Dominik Heer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,11%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS GROUP 19/UND. FLR
2,50%
BARCLAYS 22/UND. FLR
2,46%
LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
2,41%
MITSUBISHI CORPORATION FIN PLC cp 011124
2,29%
NATWEST GRP 20/UND. FLR
2,25%
KBC GROEP 23/UND. FLR
2,17%
BCO SABADELL 23/UND. FLR
2,04%
HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN
2,04%
ABANCA C.BAN 21/UND.FLR
1,98%
CO. RABOBANK 20/UND. FLR
1,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH USD
ISIN
LU1160528490
WKN
A12HCV
1,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QAH USD
ISIN
LU2001707509
WKN
A2PT28
1,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF
ISIN
LU1160528144
WKN
A12HCU
1,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB EUR
ISIN
LU1160527849
WKN
A12HCT
1,28%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 GBP
ISIN
LU2034323647
WKN
A2P0S3
0,90%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
ISIN
LU2050655047
WKN
A2PRPS
0,90%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IAH USD
ISIN
LU2001707251
WKN
A2PL6G
0,90%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IBH USD
ISIN
LU1160527252
WKN
A2PL6H
0,90%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD
ISIN
LU2034323217
WKN
A2PRBJ
0,90%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR
ISIN
LU2001706444
WKN
A2PL6E
0,82%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB EUR
ISIN
LU1160526791
WKN
A2ASAE
0,82%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EBH USD
ISIN
LU1160527682
WKN
A2PNKY
0,77%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EBH CHF
ISIN
LU1160527500
WKN
A2PNKZ
0,76%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR
ISIN
LU2001707095
WKN
A2PRPZ
0,68%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB EUR
ISIN
LU1160527336
WKN
A2JQ0Q
0,68%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB EUR
ISIN
LU1348933547
WKN
A2P0ZV
0,55%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH CHF
ISIN
LU1203073041
WKN
A2PSG9
0,26%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD
ISIN
LU1238154758
WKN
A14TVC
0,26%