Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield (EUR) S - Cap (LU2038872995)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 7,18%
2023 11,01%
2022 -12,41%
2021 3,62%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,01%
2 Jahre -1,39%
3 Jahre 0,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2038872995
WKN
A2PQ1G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
160.92 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Societe Generale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Managers

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit einem Rating unter Investment Grade begeben werden, investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen in der Regel überdurchschnittliche Renditen. Diese verschiedenen Anleihen lauten hauptsächlich auf Euro und werden von Unternehmen begeben, die ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

EDP SA EDPPL 1 7/8 03/14/2082
2,95%
TELEFONICA EUROP TELEFO 6 3/4 PERP
2,85%
CELLNEX FINANCE CLNXSM 2 02/15/33
2,63%
LOTTO SPA/ROMA GAMENT 5 3/8 06/01/30
1,96%
INTL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26
1,90%
EUROFINS SCIEN ERFFP 6 3/4 PERP
1,72%
SSE PLC SSELN 4 PERP
1,71%
NGG FINANCE NGGLN 5 5/8 06/18/2073
1,66%
QUATRIM COFP 8 1/2 01/15/27
1,52%
ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP
1,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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2,11%
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ISIN
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WKN
A3DTGR
1,21%
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