Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2022034776
- WKN
- A2PNN8
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 227.46 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Peng Fong Ng, Angus Hui
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
- 1,71%
- INDONESIA 07/37 REGS
- 1,69%
- GREENKO S.E. 19/26 REGS
- 1,69%
- USA 24/24 ZO
- 1,62%
- STD.CHARTER 22/28 FLR
- 1,40%
- WOORI BANK 24/UND. FLR
- 1,39%
- SUMILIFE INS 24/UND REGS
- 1,30%
- MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO SR REGS 5.8% 11 Sep 2054
- 1,28%
- NIPPON LIFE 23/53FLR REGS
- 1,24%
- RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR
- 1,24%