Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,99% |
| 2023 | 5,26% |
| 2022 | -1,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,26% |
| 2 Jahre | 2,06% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2022005677
- WKN
- A2PR3P
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 117.81 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS AM S.A. (EU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Claudia von Waldkirch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 2,93%
- ECOPETROL 21/31
- 2,68%
- BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN
- 2,49%
- ITAU UNI(KY) 20/UND. REGS
- 2,06%
- MILLICOM INT 24/32 REGS
- 1,95%
- SAMARCO MIN. 23/31 REGS
- 1,86%
- BANCOLOMBIA 19/29 FLR
- 1,71%
- YPF 17/27 REGS
- 1,68%
- DIG.I.H./I.F 24/27
- 1,64%
- AMERICA MOVIL 10/40
- 1,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
|
1,50%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
|
1,50%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
|
1,03%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
|
1,03%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
|
1,03%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
|
0,96%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
|
0,96%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD
|
0,59%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
|
0,26%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
|
0,23%
|
